二、中小企业资金的管理
1.银行帐户与资金调拨的关系　　　　　
2.关键点：往来账与真正应收应付关系　
3.理解：现金与银行存款支付与控制
4.资金规划：收入与日常性开支

三、资产与负债的管理　　　　　　
1.资产的真实性：从注册资本开始　　　　
2.资产的结构；负债的结构　　　　　　　
3.负债的结构：流动性的负责风险
4.资产与负债的匹配性：融资的流畅
5.内部风险的判断：资产的质量

四、信息披露：企业的价值
1.会计核算规范化　　　　　　　　　　　　　
2.报表的形成与规范：月报、季报与年报　　
3.审计报告：税局与银行的报表
4.成长性的财务规划

主讲老师：陆正华
华南理工大学工商管理学院副教授，博士、注册会计师（CPA）；
星湖生物科技公司、超声电子股份公司等公司独立董事。参与设计多家企业的财务运作体系与上市融资策划的项目和咨询与辅导。
主讲课程既有深厚的理论深度，又有名企经验的系统总结，内容贴近企业实际，深受学员好评。